鹏华基金惩处有限公司对于鹏华中债-
金 A 类份额与 C 类份额 2024 年第 5 次
分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 14 日
基金称号 鹏华中债-0-3 年 AA+优选信用债指数证券
投资基金
基金简称 鹏华中债-0-3 年 AA+优选信用债指数
基金主代码 009742
基金协议奏效日 2020 年 09 月 23 日
基金惩处东说念主称号 鹏华基金惩处有限公司
基金托管东说念主称号 中国民生银行股份有限公司
公告依据 凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金
法》、《公开召募证券投资基金运作惩处
见识》等法律限定接头章程及《鹏华中债-
金协议》及《鹏华中债-0-3 年 AA+优选信
用债指数证券投资基金招募评释书》及更
新的商定
收益分拨基准日 2024 年 12 月 10 日
接头年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年第 5 次分成
下属分级基金的基金简称 鹏 华 中 债 -0-3 年 鹏 华 中 债 -0-3 年
AA+优选信用债指数 AA+优选信用债指数
A类 C类
下属分级基金的交游代码 009742 009743
隔断基准日下属分 基准日下属分级基 1.0379 1.0440
级基金的接头谋略 金份额净值（单
位：东说念主民币元）
基准日下属分级基 18,784,150.40 15,215.72
金可供分拨利润
（单元：东说念主民币
元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 0.301 0.05
份基金份额）
注：1、凭据《鹏华中债-0-3 年 AA+优选信用债指数证券投资基金基金协议》的商定，在符
合接头基金分成条款的前提下，本基金收益每季度至少分拨 1 次，每年收益分拨次数最多
为 12 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨
利润的 10%，若《基金协议》奏效不悦 3 个月可不进行收益分拨。
职权登记日 2024 年 12 月 17 日
除息日 2024 年 12 月 17 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 19 日
分成对象 职权登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额合手有东说念主。
红利再投资接头事项的评释 1、取舍红利再投资的投资者，其红利将按
基准细目再投资份额。2、取舍红利再投资
样貌的投资者所调度的基金份额将于 2024
年 12 月 18 日平直计入其基金账户，2024
年 12 月 19 日起不错查询、赎回。
税收接头事项的评释 凭据财政部、国度税务总局颁布的接头规
定，基金向投资者分拨的基金收益，暂免
征收所得税。
用度接头事项的评释 1、本次分成免收分成手续费。2、取舍红
利再投资样貌的投资者，其红利所调度投
资的基金份额免收申购用度等红利再投资
用度。
注：1、职权登记日以后（含职权登记日）申购（包括调度转入）的本基金份额不享有本次
分成职权，而职权登记日肯求赎回（包括调度转出）的本基金份额享有本次分成职权。
行刊登接头公告决定是否给予分成或变更分成决策，并照章推论接头法子。
接头见识
基金份额合手有东说念主欲了解本基金其它接头信息，可采选如下治安接头：
招募评释书及接头公告)。
本基金投资者取舍分成样貌的要紧教导
过账户类肯求(包括开立基金账户、增开交游账户、账户贵府变更)所提交的账户分成样貌
将不再灵验；
（2）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，投资者如需建树或变更各个基金的分成样貌，本
公司只摄取投资者通过交游类肯求单独建树或变更单只基金分成样貌；
（3）本次分成样貌业务功令休养对现存基金份额合手有东说念主的分成样貌莫得影响，投资
者现合手有或仍是合手有的基金产物，其分成样貌均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日
（含）之前通过账户类业务提交的账户分成样貌建树，自 2013 年 5 月 24 日（含）起对投
资者新认（申）购的其他基金产物，原建树的账户分成样貌将不再奏效。
红样貌变更，只适用于该销售机构指定交游账户下托管的基金份额。投资者未取舍或未有
效取舍基金分成样貌的，本基金的默许分成样貌为现款分成。
客户工作热线东说念主工坐席或登陆公司网站核实基金分成样貌，本次分成最终细主义分成样貌
以基金惩处东说念主记载为准。若投资者向基金惩处东说念主核实的基金分成样貌与投资东说念主要求不符或
与接头销售机构记载的投资者分成样貌不符的，可在职意责任日到销售机构肯求改变分成
样貌，最终分成样貌以职权登记日之前（不含职权登记日）终末一次取舍的分成样貌为
准。
风险教导
本基金分成并不因此普及或裁汰基金投资风险或投资收益。本公司快乐以淳厚信用、
起劲尽职的原则惩处和诳骗基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请
投资东说念主凭据自己的风险承受身手取舍相妥当的基金产物进行投资，并看重投资风险。
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