公告送出日历：2024 年 12 月 14 日
基金称号 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
基金简称 国泰丰祺纯债债券
基金主代码 006116
基金条约奏效日 2018 年 11 月 16 日
基金惩处东说念主称号 国泰基金惩处有限公司
基金托管东说念主称号 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募
证券投资基金运作惩处办法》、《国泰丰祺纯债债
券型证券投资基金基金条约》等
收益分派基准日 2024 年 12 月 11 日
关联年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度第三次分成。
下属分级基金的基金简称 国泰丰祺纯债债券 A 国泰丰祺纯债债券 C
下属分级基金的来去代码 006116 016932
基准日下属分级基金份额 1.0628 1.0610
遗弃基准日下属分级基 净值（单元：元）
金的接头想法 基准日下属分级基金可供 188,924,919.11 14,877,606.28
分派利润（单元：元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份 0.104 0.104
额）
注：
（1）在顺应关联基金分成条目的前提下，本基金惩处东说念主不错把柄推行情况进行收益分派，
具体分派决策以公告为准，若《基金条约》奏效不悦 3 个月可不进行收益分派；
（2）基金收益分派后种种基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基准日的种种基金
份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值。
权利登记日 2024 年 12 月 17 日
除息日 2024 年 12 月 17 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 18 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额握有东说念主
选拔红利再投资神志的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 17 日除
息后的基金份额净值为筹备基准详情再投资份额。本基金惩处东说念主对
红利再投资接头事项的讲解
红利再投资所详情的基金份额于 2024 年 12 月 18 日凯旋计入其基金
账户，2024 年 12 月 19 日起投资者不错查询、赎回。
税收接头事项的讲解 把柄财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于怒放式证
券投资基金关联税收问题的告知》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)
从基金利润分派中得回的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度接头事项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）指示
权利登记日以后（含权利登记日）肯求赎回或转出的基金份额享有本次分成权利；
金投资仍可能出现亏蚀或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）征询办法
国泰基金惩处有限公司
二〇二四年十二月十四日
