北京商报讯(记者张天元)10月15日,广州酒家发布对于使用闲置自有资金购买国债逆回购的发达的公告。其中透露,2024年3月27日公司召开有关会议,审议通过使用闲置自有资金购买有关家具的议案,首肯使用额度不超5亿元的闲置自有资金投资有关家具,资金可搬动使用。2024年9月27日-10月15日,公司使用闲置自有资金39998.80万元搬动购买了国债逆回购品种,末端公告日,部分家具尚未算帐。
广州酒家默示,末端2024年6月30日,公司货币资金约9.05亿元,本次奉求答理资金占公司最近一期期末货币资金的比例 44.18%凯时体育游戏app平台,占公司最近一期期末净金钱的比例10.82%,占公司最近一期期末金钱总数的比例6.35%。对公司改日主买卖务、财务情景、计较效果和现款流量等不会形成关键影响。在保证公司平素计较资金所需及资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金购买风险较低的国债逆回购家具,普及资金使用效劳和投资答复率,不会对公司改日主买卖务、财务情景、计较效果等形成关键影响,合适公司和整体激动的利益,不会挫伤公司及整体激动额外是中小激动利益。